0710005 с. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Дебиторская и кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительными долгам | Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5521 | За 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2011 г. | 4335 | - | 110427 | - | 109604 | 50 | - | - | 5109 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5530 | За 2010 г. | 5773 | - | 104904 | - | 106349 | - | - | - | 4335 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | За 2011 г. | 1723 | - | 88423 | - | 87193 | 50 | - | - | 2903 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5531 | За 2010 г. | 1650 | - | 76102 | - | 76029 | - | - | - | 1723 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы выданные | 5512 | За 2011 г. | 1633 | - | 19633 | - | 19834 | - | - | - | 1432 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5532 | За 2010 г. | 845 | - | 21153 | - | 20364 | - | - | - | 1633 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая | 5513 | За 2011 г. | 979 | - | 2371 | - | 2577 | - | - | - | 774 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5533 | За 2010 г. | 3278 | - | 7649 | - | 9956 | - | - | - | 979 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 5500 | За 2011 г. | 4335 | - | 110427 | - | 109604 | 50 | - | - | 5109 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5520 | За 2010 г. | 5773 | - | 104904 | - | 106349 | - | - | - | 4335 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0710005 с. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 Просроченная дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 5540 | 50 | 50 | - | - | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупатели и заказчики | 5541 | 50 | 50 | - | - | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление | Выбыло | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | За 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5571 | За 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | За 2011 г. | 13219 | 158616 | - | 156584 | 25 | - | 15226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5580 | За 2010 г. | 8337 | 162146 | - | 157272 | 2 | - | 13219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2011 г. | 5763 | 50312 | - | 48865 | 25 | - | 7185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5581 | За 2010 г. | 3954 | 48039 | - | 46229 | 2 | - | 5763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авансы полученные | 5562 | За 2011 г. | 5292 | 54597 | - | 55167 | - | - | 4722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5582 | За 2010 г. | 2091 | 56832 | - | 53631 | - | - | 5292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 5563 | За 2011 г. | 799 | 23009 | - | 22134 | - | - | 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5583 | За 2010 г. | 1080 | 22375 | - | 22656 | - | - | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочая | 5564 | За 2011 г. | 1365 | 30698 | - | 30418 | - | - | 1645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5584 | За 2010 г. | 1212 | 34900 | - | 34756 | - | - | 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 5550 | За 2011 г. | 13219 | 158616 | - | 156584 | 25 | Х | 15226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5570 | За 2010 г. | 8337 | 162146 | - | 157272 | 2 | Х | 13219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0710005 с. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 Просроченная кредиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. | На 31 Декабря 2010 г. | На 31 Декабря 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 5590 | 25 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщики и подрядчики | 5591 | 25 | 2 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||